济源日报社

2016年度部门决算

　　目　　录

　　第一部分　　济源日报社概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分　　济源日报社2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分　　济源日报社2016年度部门决算情况说明

　　第四部分　　名词解释

　　第一部分　　济源日报社概况

　　一、主要职责

　　(一)部门机构设置、职能

　　济源日报社机关内设6个归口决算管理单位。主要负责济源日报社的出版、发行、新闻报道等方面工作。

　　(二)人员构成情况

　　济源日报社机关及归口决算管理单位人员共有编制59人，其中：全供编制34人，自收自支编制25人;离退休人员5人。

　　(三)决算年度主要工作任务

　　围绕中心，服务大局，完成《济源日报》年度出版任务，确保全年不发生重大政治责任事故。创新开展新闻报道工作，《济源日报》全年策划有影响的重点报道、系列报道10次以上。提高报纸发行质量。

　　……

　　二、部门决算单位构成

　　纳入济源日报社2016年度部门决算编制范围的单位是济源日报社机关。

　　第二部分

　　济源日报社2016年度部门决算表

、 、、

　　第三部分

　　济源日报社

　　2016年度部门决算情况说明

　　一、关于收入支出决算总体情况说明

　　2016年度收入总计519.72万元，支出总计519.72万元，与2015年相比，收、支总计各增加96.1万元，增长22.69%。

　　二、关于收入决算情况说明

　　2016年度收入合计519.72万元，其中：财政拨款收入519.72占100%;

　　三、关于支出决算情况说明

　　2016年度支出合计519.72万元，其中：基本支出348.92万元，占67.1%;项目支出170.8万元，占32.9%。

　　四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016年财政拨款收支总决算519.72万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加96.1万元，增长22.69%。

　　五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)财政拨款支出决算总体情况。

　　2016年一般公共预算财政拨款支出519.72万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加96.1万元，增长22.69%。

　　(二)财政拨款支出决算结构情况。

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出519.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出519.72万元，占100%。

　　(三)财政拨款支出决算具体情况。

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为520.6万元，支出决算为519.72万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于预算数的主要原因：一是其他商品和服务支出减少0.88万元。

　　六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出348.92万元，其中：人员经费306.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、对个人家庭补助、住房公积金等;公用经费42.22万元，主要包括：办公费、水电、电话费、差旅费、取暖费、公务接待费、公车运行经费等。

　　七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%，其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为7.6万元，完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.4万元，完成预算的100%。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算7.6万元，占84.4%;公务接待费支出决算1.4万元，占15.6%。

　　1.因公出国(境)费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行费支出7.6万元。其中：

　　公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出7.6万元。主要用于车辆燃油及维修等。

　　3.公务接待费支出1.4万元。主要用于接待地市报来客及省外兄弟报社来访等。济源日报社2016年度共接待国内来访团组40个、来访人员350人次(不包括陪同人员)。

　　八、关于预算绩效情况说明

　　(一)绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，济源日报社对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一般性项目1个，共涉及预算资金49万元，自评覆盖率达到100%。

　　九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2016年度机关运行经费支出0万元。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2016年度政府采购支出总额121.8万元，其中：政府采购货物支出121.8万元。其中：授予小微企业合同金额121.8万元，占政府采购支出总额的100%。

　　(三)国有资产占用情况。

　　2016年期末，济源日报社共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　第四部分　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　九、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

返回济源网首页 返回新闻列表